| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 823.00 | 134 615.00 | 28 208.00 | 162 823.00 |
BF Prêts | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 824.00 | 134 615.00 | 49 209.00 | 183 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 641.00 | 12 717.00 | 187 924.00 | 200 641.00 |
BZ Autres créances | 238 980.00 | | 238 980.00 | 238 980.00 |
CF Disponibilités | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 939.00 | 12 717.00 | 456 223.00 | 468 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 764.00 | 147 332.00 | 505 432.00 | 652 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -67 329.00 | | | -67 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 738.00 | -67 329.00 | | -46 738.00 |
DL TOTAL (I) | -114 065.00 | -67 327.00 | | -114 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 566.00 | 692 566.00 | | 229 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 181.00 | 335 220.00 | | 199 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 868.00 | 126 730.00 | | 129 868.00 |
EA Autres dettes | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 497.00 | 1 157 988.00 | | 619 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 432.00 | 1 090 661.00 | | 505 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 486.00 | | 1 516 486.00 | 1 516 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 486.00 | | 1 516 486.00 | 1 516 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 665.00 | 3 748.00 | | 35 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 665.00 | 6 448.00 | | 35 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 896.00 | 11 539.00 | | 110 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 896.00 | 11 539.00 | | 110 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 232.00 | -5 091.00 | | -75 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 673.00 | -29 286.00 | | -6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 945.00 | 1 818 120.00 | | 1 553 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 683.00 | 1 885 448.00 | | 1 600 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 738.00 | -67 329.00 | | -46 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 714.00 | | 11 110.00 | 172 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 447.00 | | 2 376.00 | 160 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | 8 734.00 | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 506.00 | 11 109.00 | | 123 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 506.00 | 11 109.00 | | 123 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 181.00 | 199 181.00 | | 199 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
UP Prêts | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 229 566.00 | 229 566.00 | | 229 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
VP Divers | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 934.00 | 441 672.00 | 24 262.00 | 465 934.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 497.00 | 619 497.00 | | 619 497.00 |