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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 5 776.00 | 1 095.00 | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 560.00 | 44 688.00 | 7 871.00 | 52 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 156.00 | 51 403.00 | 29 753.00 | 81 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 206.00 | 102 867.00 | 43 339.00 | 146 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 363.00 | 6 240.00 | 318 123.00 | 324 363.00 |
BZ Autres créances | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CF Disponibilités | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 809.00 | 6 240.00 | 501 569.00 | 507 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 011.00 | 109 106.00 | 544 908.00 | 654 011.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 167.00 | 42 156.00 | | 76 167.00 |
DH Report à nouveau | | -15 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 464.00 | 49 642.00 | | 41 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 436.00 | 4 123.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 125 567.00 | 85 790.00 | | 125 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 818.00 | 174 955.00 | | 145 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 492.00 | | 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 893.00 | 58 411.00 | | 57 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 941.00 | 54 905.00 | | 178 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 670.00 | 56 536.00 | | 35 670.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 3 180.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 341.00 | 348 478.00 | | 419 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 908.00 | 434 268.00 | | 544 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 929.00 | 192 568.00 | | 255 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 480.00 | | 4 433.00 | 145 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 707.00 | 146 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 133 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 635.00 | | 4 433.00 | 131 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 697.00 | 15 877.00 | 3 707.00 | 90 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 1 339.00 | 1 355.00 | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 906.00 | 14 537.00 | 2 352.00 | 83 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 886.00 | | 1 646.00 | 7 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 886.00 | | 1 646.00 | 7 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 886.00 | | 1 646.00 | 7 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 941.00 | 178 941.00 | | 178 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 316 875.00 | 316 875.00 | | 316 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 818.00 | 40 299.00 | 105 519.00 | 145 818.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 839.00 | 350 839.00 | | 350 839.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 449.00 | 255 929.00 | 105 519.00 | 361 449.00 |