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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839 451.00 | 829.00 | 1 838 622.00 | 1 839 451.00 |
AH Fonds commercial | 12 471 732.00 | 5 310 600.00 | 7 161 132.00 | 12 471 732.00 |
AN Terrains | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
AP Constructions | 2 441 261.00 | 845 971.00 | 1 595 290.00 | 2 441 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 167.00 | 304 126.00 | 86 041.00 | 390 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 029.00 | 260 254.00 | 550 775.00 | 811 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 381.00 | | 241 381.00 | 241 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 285 213.00 | 6 743 529.00 | 11 541 684.00 | 18 285 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 760.00 | 17 919.00 | 128 841.00 | 146 760.00 |
BZ Autres créances | 334 767.00 | | 334 767.00 | 334 767.00 |
CF Disponibilités | 339 362.00 | | 339 362.00 | 339 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 418.00 | 17 919.00 | 915 499.00 | 933 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 218 631.00 | 6 761 448.00 | 12 457 183.00 | 19 218 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 416 710.00 | 14 416 710.00 | | 14 416 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -4 270 181.00 | -3 929 031.00 | | -4 270 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 416.00 | -341 150.00 | | -406 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 740 119.00 | 10 146 535.00 | | 9 740 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 947.00 | 863 456.00 | | 252 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 026.00 | 26 567.00 | | 34 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 105.00 | 599 764.00 | | 1 464 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 785.00 | 592 826.00 | | 922 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 002.00 | 169 645.00 | | 32 002.00 |
EA Autres dettes | 11 198.00 | 7 242.00 | | 11 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 063.00 | 2 259 904.00 | | 2 717 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 457 183.00 | 12 406 440.00 | | 12 457 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 574.00 | | 3 194 574.00 | 3 194 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 574.00 | | 3 194 574.00 | 3 194 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 855.00 | 43 278.00 | | 448 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 358.00 | 44 264.00 | | 449 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 842.00 | | | 355 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 842.00 | 68.00 | | 355 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 517.00 | 44 196.00 | | 93 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 589.00 | 2 631 836.00 | | 4 025 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 005.00 | 2 972 986.00 | | 4 432 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 416.00 | -341 150.00 | | -406 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 333 842.00 | | 527 829.00 | 18 333 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 458.00 | 18 285 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 459.00 | 3 710 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332 933.00 | | | 14 332 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 984.00 | | 523 374.00 | 3 763 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 925.00 | | 4 456.00 | 236 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 381.00 | 492 165.00 | 220 617.00 | 1 161 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 801.00 | 492 165.00 | 220 615.00 | 1 138 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 310 600.00 | | | 5 310 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 448 855.00 | | 448 855.00 | 448 855.00 |
6T Sur comptes clients | 46 059.00 | | 28 139.00 | 46 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805 514.00 | | 476 994.00 | 5 805 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805 514.00 | | 476 994.00 | 5 805 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 105.00 | 1 464 105.00 | | 1 464 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 596.00 | 583 596.00 | | 583 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 381.00 | | 241 381.00 | 241 381.00 |
UX Autres créances clients | 143 368.00 | 143 368.00 | | 143 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 152 451.00 | 152 451.00 | | 152 451.00 |
VC Groupe et associés | 125 856.00 | 125 856.00 | | 125 856.00 |
VI Groupe et associés | 252 947.00 | 252 947.00 | | 252 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 950.00 | 496 177.00 | 244 773.00 | 740 950.00 |
VW T.V.A. | 102 106.00 | 102 106.00 | | 102 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 037.00 | 2 683 037.00 | | 2 683 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |