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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 287.00 | 15 105.00 | 3 181.00 | 18 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 861.00 | 20 509.00 | 25 352.00 | 45 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 847.00 | 36 834.00 | 56 013.00 | 92 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 877.00 | 36 834.00 | 106 043.00 | 142 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 506.00 | 76 858.00 | | 50 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 524.00 | -26 352.00 | | -13 524.00 |
DL TOTAL (I) | 39 182.00 | 52 706.00 | | 39 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 120.00 | 47 479.00 | | 33 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 14 401.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 22 888.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 10 864.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 477.00 | 16 624.00 | | 8 477.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 4 714.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 861.00 | 116 970.00 | | 66 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 043.00 | 169 677.00 | | 106 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 163.00 | | 229 163.00 | 229 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 163.00 | | 229 163.00 | 229 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 399.00 | 202 330.00 | | 236 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 923.00 | 228 681.00 | | 249 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 524.00 | -26 352.00 | | -13 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 441.00 | | 1 758.00 | 108 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 351.00 | 92 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 351.00 | 64 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 741.00 | | 1 758.00 | 79 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 231.00 | 7 689.00 | 10 085.00 | 39 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 011.00 | 7 689.00 | 10 085.00 | 38 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 101.00 | 9 109.00 | 23 992.00 | 33 101.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 861.00 | 38 869.00 | 23 992.00 | 62 861.00 |