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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 172.00 | 21 421.00 | 21 751.00 | 43 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 792.00 | 21 421.00 | 23 371.00 | 44 792.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
084 Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
110 Total général Actif | 45 527.00 | 21 421.00 | 24 106.00 | 45 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 042.00 | 31 917.00 | | 1 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35 758.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 250.00 | -6 250.00 | | 6 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 095.00 | | | -17 095.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 917.00 | | |
294 Charges financières | 108.00 | 103.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 245.00 | | | -17 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |