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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 482.00 | 9 068.00 | 3 414.00 | 12 482.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 722.00 | 9 068.00 | 3 654.00 | 12 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
110 Total général Actif | 26 744.00 | 9 068.00 | 17 676.00 | 26 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 632.00 | 2 754.00 | | 1 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 932.00 | 22 030.00 | | 23 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 726.00 | 5 089.00 | | 7 726.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 289.00 | 29 933.00 | | 33 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 798.00 | 5 756.00 | | 5 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | -70.00 | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 7 388.00 | 6 575.00 | | 7 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 1 872.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 262.00 | 7 906.00 | | 17 262.00 |
252 Charges sociales | 4 453.00 | 6 557.00 | | 4 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 1 060.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 847.00 | 29 659.00 | | 37 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 558.00 | 274.00 | | -4 558.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 14.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 606.00 | 262.00 | | -4 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |