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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 241.00 | 4 735.00 | 7 506.00 | 12 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 029.00 | 5 042.00 | 12 987.00 | 18 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 671.00 | 9 778.00 | 22 893.00 | 32 671.00 |
BT Marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 164.00 | 9 778.00 | 32 387.00 | 42 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 755.00 | | | -44 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | -19 131.00 | | | -19 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 129.00 | | 166 129.00 | 166 129.00 |
FD Production vendue biens | 187 231.00 | | 187 231.00 | 187 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 129.00 | | 166 129.00 | 166 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 252.00 | | | 171 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 628.00 | | | 165 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 948.00 | | 4 722.00 | 27 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 548.00 | | 4 722.00 | 25 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361.00 | 6 417.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 6 417.00 | | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408.00 | 4 008.00 | 2 400.00 | 6 408.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 230.00 | | | 39 230.00 |