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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 048.00 | | 162 048.00 | 162 048.00 |
CU Autres participations | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DK Provisions réglementées | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 342.00 | 549.00 | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 549.00 | | 1 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |