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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 215.00 | 7 015.00 | 40 200.00 | 47 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 215.00 | 7 015.00 | 40 200.00 | 47 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BZ Autres créances | 109 292.00 | | 109 292.00 | 109 292.00 |
CF Disponibilités | 206 560.00 | | 206 560.00 | 206 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 929.00 | | 527 929.00 | 527 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 144.00 | 7 015.00 | 568 130.00 | 575 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -820 951.00 | -318 967.00 | | -820 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 011.00 | -501 985.00 | | 125 011.00 |
DL TOTAL (I) | -694 941.00 | -819 951.00 | | -694 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 497.00 | 443 642.00 | | 750 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 693.00 | 326 092.00 | | 301 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 083.00 | 354 921.00 | | 207 083.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | 75 150.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 070.00 | 1 199 805.00 | | 1 263 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 130.00 | 379 853.00 | | 568 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 070.00 | 1 199 805.00 | | 1 263 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 008 140.00 | 1 008 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 008 140.00 | 1 008 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 052.00 | 480 584.00 | | 1 109 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 042.00 | 982 569.00 | | 984 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 011.00 | -501 985.00 | | 125 011.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 725 614.00 | 360 685.00 | | 725 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | 4 722.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 4 722.00 | | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 693.00 | 301 693.00 | | 301 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VB T. V. A. | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 750 105.00 | 750 105.00 | | 750 105.00 |
VP Divers | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 529.00 | 314 529.00 | | 314 529.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 070.00 | 1 263 070.00 | | 1 263 070.00 |