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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 561.00 | 31 762.00 | 30 799.00 | 62 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 139.00 | 37 474.00 | 109 665.00 | 147 139.00 |
072 Créances – Autres | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
084 Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
110 Total général Actif | 153 581.00 | 37 474.00 | 116 107.00 | 153 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 179.00 | 36 831.00 | | 19 179.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 180.00 | 36 857.00 | | 19 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 722.00 | 14 802.00 | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 18 162.00 | 25 535.00 | | 18 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 460.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 181.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 052.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 060.00 | 10 381.00 | | 9 060.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 283.00 | 76 420.00 | | 29 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 104.00 | -39 564.00 | | -10 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -175.00 | -39 564.00 | | -175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 929.00 | | | 146 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 083.00 | | | 3 083.00 |