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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073.00 | 14 866.00 | 7 207.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 210.00 | 21 623.00 | 14 587.00 | 36 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 427.00 | 36 639.00 | 42 788.00 | 79 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 660.00 | 6 321.00 | 29 339.00 | 35 660.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 701.00 | 6 321.00 | 127 380.00 | 133 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 128.00 | 42 959.00 | 170 168.00 | 213 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DG Autres réserves | 24 588.00 | 31 461.00 | | 24 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | -6 874.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 82 993.00 | 79 195.00 | | 82 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 366.00 | 18 819.00 | | 14 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 230.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 28 988.00 | | 35 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 491.00 | 15 795.00 | | 25 491.00 |
EA Autres dettes | | 1 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 176.00 | 65 224.00 | | 87 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 168.00 | 144 419.00 | | 170 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
FG Production vendue services | 435 407.00 | | 435 407.00 | 435 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 968.00 | | 438 968.00 | 438 968.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 14 887.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 14 887.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 90.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | 13 573.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 13 663.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 1 224.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 184.00 | 338 528.00 | | 450 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 387.00 | 345 402.00 | | 446 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797.00 | -6 874.00 | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 530.00 | | 7 098.00 | 82 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 202.00 | 79 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 202.00 | 58 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 407.00 | | 7 078.00 | 61 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 20.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 418.00 | 11 361.00 | 7 140.00 | 32 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 16.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 284.00 | 11 345.00 | 7 140.00 | 32 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 335.00 | 4 582.00 | 9 753.00 | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VP Divers | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 662.00 | 73 910.00 | 9 753.00 | 83 662.00 |