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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 110.00 | 336 277.00 | 178 833.00 | 515 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 129.00 | 142 596.00 | 140 532.00 | 283 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 239.00 | 478 873.00 | 342 366.00 | 821 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 751.00 | | 390 751.00 | 390 751.00 |
BZ Autres créances | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CF Disponibilités | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 729.00 | | 580 729.00 | 580 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 967.00 | 478 873.00 | 923 094.00 | 1 401 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
DG Autres réserves | 118 799.00 | 93 629.00 | | 118 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 061.00 | 25 170.00 | | 21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 269 089.00 | 248 027.00 | | 269 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 491.00 | 347 392.00 | | 292 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 546.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 598.00 | 182 334.00 | | 167 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 575.00 | 172 011.00 | | 181 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 005.00 | 702 300.00 | | 654 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 094.00 | 950 328.00 | | 923 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 313.00 | 422 120.00 | | 431 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 477.00 | | 107 978.00 | 820 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 216.00 | 821 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 216.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 798 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 261.00 | | 107 978.00 | 794 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 060.00 | 116 793.00 | 72 980.00 | 435 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 844.00 | 116 793.00 | 69 764.00 | 431 844.00 |