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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 328.00 | 2 965.00 | 12 363.00 | 15 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 906.00 | | 353 906.00 | 353 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 895.00 | | 162 895.00 | 162 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 825.00 | 2 965.00 | 727 860.00 | 730 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
BZ Autres créances | 320 241.00 | | 320 241.00 | 320 241.00 |
CF Disponibilités | 1 234 688.00 | | 1 234 688.00 | 1 234 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 970.00 | | 1 618 970.00 | 1 618 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 794.00 | 2 965.00 | 2 346 829.00 | 2 349 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 410.00 | | | 302 410.00 |
CU Autres participations | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 529 196.00 | 913 971.00 | | 1 529 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 200.00 | 615 225.00 | | 598 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 496.00 | 1 783.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 993.00 | 1 532 080.00 | | 2 130 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444.00 | 21 496.00 | | 12 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 5 156.00 | | 8 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 553.00 | 198 571.00 | | 42 553.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 294.00 | 755 413.00 | | 152 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 837.00 | 980 636.00 | | 215 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 829.00 | 2 512 716.00 | | 2 346 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 781.00 | | 169 267.00 | 562 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 730 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 15 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | | 13 420.00 | 3 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 650.00 | | 155 847.00 | 559 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614.00 | 2 214.00 | 863.00 | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | 2 214.00 | 863.00 | 1 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 783.00 | 713.00 | | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 716.00 | 713.00 | 6 933.00 | 8 716.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 906.00 | | 353 906.00 | 353 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
UX Autres créances clients | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 302 410.00 | | 302 410.00 | 302 410.00 |
VI Groupe et associés | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 571.00 | 175 255.00 | 656 316.00 | 831 571.00 |
VW T.V.A. | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 837.00 | 203 393.00 | | 215 837.00 |