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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 4 339.00 | 9 805.00 | 14 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 453.00 | | 201 453.00 | 201 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 673.00 | 5 795.00 | 317 877.00 | 323 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 640 607.00 | | 640 607.00 | 640 607.00 |
CF Disponibilités | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 030.00 | | 902 030.00 | 902 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 703.00 | 5 795.00 | 1 219 907.00 | 1 225 703.00 |
CU Autres participations | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
DL TOTAL (I) | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 421.00 | | | 757 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
EA Autres dettes | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 588.00 | | | 1 141 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 907.00 | | | 1 219 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 588.00 | | | 1 141 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 077.00 | | 273 077.00 | 273 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 077.00 | | 273 077.00 | 273 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 077.00 | | | 473 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 059.00 | | | 428 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 797.00 | | | 22 797.00 |