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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 684.00 | 21 158.00 | 8 526.00 | 29 684.00 |
040 Immobilisations financières | 240 011.00 | | 240 011.00 | 240 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 546.00 | 21 158.00 | 287 388.00 | 308 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
072 Créances – Autres | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
084 Disponibilités | 348 154.00 | | 348 154.00 | 348 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 048.00 | | 464 048.00 | 464 048.00 |
110 Total général Actif | 772 594.00 | 21 158.00 | 751 436.00 | 772 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 563 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 506.00 | 38 180.00 | | 73 506.00 |
230 Autres produits | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 174.00 | 47 780.00 | | 84 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 84 167.00 | 75 733.00 | | 84 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 841.00 | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 881.00 | | |
252 Charges sociales | | 48 804.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 756.00 | 145 197.00 | | 92 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 582.00 | -97 417.00 | | -8 582.00 |
280 Produits financiers | 6 120.00 | 12 750.00 | | 6 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78 008.00 | | |
294 Charges financières | 432.00 | 86.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 894.00 | -6 745.00 | | -2 894.00 |