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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 988.00 | 37 116.00 | 86 872.00 | 123 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 803.00 | 37 116.00 | 103 687.00 | 140 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
BZ Autres créances | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CF Disponibilités | 109 701.00 | | 109 701.00 | 109 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 334.00 | | 303 334.00 | 303 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 138.00 | 37 116.00 | 407 022.00 | 444 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 119.00 | -52 377.00 | | -18 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 620.00 | 34 257.00 | | 73 620.00 |
DL TOTAL (I) | 60 500.00 | -13 119.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 426.00 | 12 517.00 | | 15 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 763.00 | 29 802.00 | | 49 763.00 |
EA Autres dettes | 272 889.00 | 336 820.00 | | 272 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590.00 | 6 788.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 522.00 | 387 649.00 | | 346 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 022.00 | 374 529.00 | | 407 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 522.00 | 387 649.00 | | 346 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 878.00 | | 474 878.00 | 474 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 878.00 | | 474 878.00 | 474 878.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 1 688.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 1 688.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | 194.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 543.00 | 11 381.00 | | 26 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 891.00 | 357 144.00 | | 474 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 270.00 | 322 887.00 | | 401 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 620.00 | 34 257.00 | | 73 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 797.00 | | 12.00 | 140 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 16 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 140 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 809.00 | | 12.00 | 16 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 960.00 | 10 155.00 | | 26 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 960.00 | 10 155.00 | | 26 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 889.00 | 272 889.00 | | 272 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 488.00 | 209 488.00 | | 209 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 522.00 | 346 522.00 | | 346 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 588.00 | 14 764.00 | | 17 588.00 |
ST Autres comptes | 43 156.00 | 38 753.00 | | 43 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 910.00 | 87 044.00 | | 108 910.00 |
YT Sous‐traitance | 18 211.00 | 16 893.00 | | 18 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 359.00 | 4 541.00 | | 5 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 460.00 | 5 289.00 | | 10 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 048.00 | 20 054.00 | | 28 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 637.00 | 147 232.00 | | 175 637.00 |