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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 541.00 | 201 338.00 | 548 203.00 | 749 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 098.00 | 31 531.00 | 11 567.00 | 43 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 636.00 | 232 869.00 | 566 767.00 | 799 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979 799.00 | | 4 979 799.00 | 4 979 799.00 |
BZ Autres créances | 333 130.00 | | 333 130.00 | 333 130.00 |
CF Disponibilités | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 555.00 | | 5 378 555.00 | 5 378 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 192.00 | 232 869.00 | 5 945 323.00 | 6 178 192.00 |
CU Autres participations | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 956.00 | 355 474.00 | | 48 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 104.00 | 593 483.00 | | 1 285 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 061.00 | 1 058 956.00 | | 1 444 061.00 |
DP Provisions pour risques | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 1 443.00 | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 931.00 | 191 629.00 | | 654 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 468.00 | 1 071 509.00 | | 1 821 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 643.00 | 1 042 453.00 | | 2 006 643.00 |
EA Autres dettes | | 116 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 484 621.00 | 2 423 860.00 | | 4 484 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 323.00 | 3 482 816.00 | | 5 945 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 690.00 | 2 423 860.00 | | 3 829 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | 1 443.00 | | 1 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 931.00 | | | 654 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 233 550.00 | | 11 233 550.00 | 11 233 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 233 550.00 | | 11 233 550.00 | 11 233 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 525 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 759 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 641.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 296 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 958.00 | 232.00 | | 13 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 958.00 | 232.00 | | 13 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 687.00 | -232.00 | | -13 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 825.00 | 68 681.00 | | 159 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 759 341.00 | 8 591 911.00 | | 11 759 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 237.00 | 7 998 428.00 | | 10 474 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 104.00 | 593 483.00 | | 1 285 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 995.00 | | 532 641.00 | 266 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 030.00 | | 525 511.00 | 224 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | | 7 130.00 | 35 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 585.00 | 53 284.00 | | 179 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 601.00 | 46 737.00 | | 154 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 983.00 | 6 548.00 | | 24 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 468.00 | 1 821 468.00 | | 1 821 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 716.00 | 209 716.00 | | 209 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 731.00 | 687 731.00 | | 687 731.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 799.00 | | | 4 979 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 303 953.00 | | | 303 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 654 931.00 | | | 654 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 969.00 | 5 323 969.00 | | 5 323 969.00 |
VW T.V.A. | 1 037 090.00 | 1 037 090.00 | | 1 037 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 621.00 | 3 829 690.00 | | 4 484 621.00 |