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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 6 009.00 | 2 148.00 | 8 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 012.00 | 7 359.00 | 56 653.00 | 64 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BZ Autres créances | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 855.00 | | 130 855.00 | 130 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 867.00 | 7 359.00 | 187 508.00 | 194 867.00 |
CU Autres participations | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 121 568.00 | | | 121 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 508.00 | | | 187 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 488.00 | | 197 488.00 | 197 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 488.00 | | 197 488.00 | 197 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 242.00 | | | 227 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 785.00 | | | 223 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 635.00 | 1 324.00 | 1 600.00 | 7 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | 1 324.00 | 1 600.00 | 6 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 586.00 | 118 986.00 | 600.00 | 119 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |