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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 283.00 | 76 763.00 | 173 520.00 | 250 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 947.00 | 91 647.00 | 38 300.00 | 129 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 740.00 | 168 410.00 | 214 330.00 | 382 740.00 |
BT Marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BZ Autres créances | -2 263.00 | | -2 263.00 | -2 263.00 |
CF Disponibilités | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 436.00 | 168 410.00 | 239 026.00 | 407 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 508.00 | -57 375.00 | | -22 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | 34 866.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 15 585.00 | -10 169.00 | | 15 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 962.00 | 123 799.00 | | 103 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 499.00 | 114 569.00 | | 105 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 475.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 14 635.00 | | 5 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 869.00 | 7 356.00 | | 7 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 441.00 | 277 249.00 | | 223 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 026.00 | 267 080.00 | | 239 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
FG Production vendue services | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 321.00 | | 94 321.00 | 94 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 781.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | 812.00 | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 812.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 719.00 | -812.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 723.00 | 199 700.00 | | 216 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 971.00 | 164 834.00 | | 190 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 752.00 | 34 866.00 | | 25 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 475.00 | 106 365.00 | | 288 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 382 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 380 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 965.00 | 106 365.00 | | 285 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 728.00 | 39 782.00 | 12 100.00 | 140 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 728.00 | 39 782.00 | 12 100.00 | 140 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 961.00 | 34 611.00 | 69 350.00 | 103 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178.00 | 3 668.00 | 2 510.00 | 6 178.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 587.00 | 152 237.00 | 69 350.00 | 221 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
ST Autres comptes | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |