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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487.00 | 687.00 | 9 800.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CF Disponibilités | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 380.00 | 687.00 | 92 693.00 | 93 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 730.00 | 76 577.00 | | 77 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 843.00 | 1 153.00 | | -3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 84 887.00 | 88 730.00 | | 84 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 4 482.00 | | 6 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693.00 | 1 234.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 806.00 | 5 716.00 | | 7 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 693.00 | 94 446.00 | | 92 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 806.00 | 5 716.00 | | 7 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | | | 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 432.00 | 305.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001.00 | 6 124.00 | | 5 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 844.00 | 4 971.00 | | 8 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 843.00 | 1 153.00 | | -3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 8.00 | 225.00 | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 8.00 | 225.00 | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283.00 | 43.00 | | 283.00 |
ST Autres comptes | 578.00 | 225.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107.00 | | | 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117.00 | 15.00 | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861.00 | 268.00 | | 861.00 |