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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 366.00 | 55 866.00 | 3 500.00 | 59 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 318.00 | 24 886.00 | 25 432.00 | 50 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 384.00 | 86 452.00 | 29 932.00 | 116 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
BN En cours de production de biens | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 034.00 | 34 685.00 | 97 349.00 | 132 034.00 |
BZ Autres créances | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
CF Disponibilités | 133 464.00 | | 133 464.00 | 133 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 448.00 | 34 685.00 | 652 763.00 | 687 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 832.00 | 121 137.00 | 682 695.00 | 803 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 882.00 | 176 275.00 | | 129 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 408.00 | -46 393.00 | | 60 408.00 |
DL TOTAL (I) | 206 790.00 | 146 382.00 | | 206 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 779.00 | 66 221.00 | | 53 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 066.00 | 8 120.00 | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 947.00 | 169 648.00 | | 317 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 113.00 | 117 751.00 | | 101 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 905.00 | 361 740.00 | | 475 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 695.00 | 508 122.00 | | 682 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 905.00 | 311 740.00 | | 425 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 606 648.00 | 8 066.00 | 1 614 714.00 | 1 606 648.00 |
FG Production vendue services | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 982.00 | 8 066.00 | 1 625 048.00 | 1 616 982.00 |
FM Production stockée | | | 38 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 772.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 5 306.00 | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | 5 306.00 | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 209.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 209.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 5 097.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 083.00 | 1 466 445.00 | | 1 674 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 676.00 | 1 512 839.00 | | 1 613 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 408.00 | -46 393.00 | | 60 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 694.00 | | 690.00 | 115 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 994.00 | | 690.00 | 108 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 051.00 | 14 401.00 | | 72 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 351.00 | 14 401.00 | | 66 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 052.00 | 8 011.00 | 9 377.00 | 36 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 052.00 | 8 011.00 | 9 377.00 | 36 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 052.00 | 8 011.00 | 9 377.00 | 36 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 011.00 | 9 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 947.00 | 317 947.00 | | 317 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
UX Autres créances clients | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VB T. V. A. | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 857.00 | 2 857.00 | 50 000.00 | 52 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 606.00 | 248 606.00 | | 248 606.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 839.00 | 422 839.00 | 50 000.00 | 472 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 273.00 | 5 518.00 | | 12 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 458.00 | 36 458.00 | | 34 458.00 |
ST Autres comptes | 227 815.00 | 239 288.00 | | 227 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 374.00 | 64 422.00 | | 64 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 806.00 | 95 362.00 | | 82 806.00 |
YT Sous‐traitance | 159 139.00 | 142 860.00 | | 159 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 402.00 | 37 208.00 | | 40 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 531.00 | 9 476.00 | | 9 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 804.00 | 14 994.00 | | 21 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 663.00 | 193 690.00 | | 212 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 825.00 | 173 890.00 | | 206 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 188.00 | 520 235.00 | | 526 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |