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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 3 727.00 | 3 196.00 | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 903.00 | 14 427.00 | 9 477.00 | 23 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 677.00 | 18 154.00 | 14 523.00 | 32 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 043.00 | 5 045.00 | 83 998.00 | 89 043.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 234.00 | 5 045.00 | 201 189.00 | 206 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 911.00 | 23 199.00 | 215 712.00 | 238 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 108 608.00 | 93 400.00 | | 108 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 118.00 | 15 208.00 | | 15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 127 026.00 | 111 908.00 | | 127 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 057.00 | 23 250.00 | | 16 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 320.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 614.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 501.00 | 71 487.00 | | 68 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 686.00 | 98 670.00 | | 88 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 712.00 | 210 578.00 | | 215 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 275.00 | 82 614.00 | | 79 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 439.00 | | 354 439.00 | 354 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 439.00 | | 354 439.00 | 354 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | 13 565.00 | | 3 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 275.00 | 31 265.00 | | 18 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 8 833.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 833.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 265.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 935.00 | 13 540.00 | | 11 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 953.00 | 13 805.00 | | 13 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | -4 972.00 | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 2 628.00 | | 3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 621.00 | 374 711.00 | | 371 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 503.00 | 359 503.00 | | 356 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 118.00 | 15 208.00 | | 15 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 656.00 | 8 679.00 | 14 181.00 | 23 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 656.00 | 8 679.00 | 14 181.00 | 23 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 057.00 | 6 646.00 | 9 411.00 | 16 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 290.00 | 85 236.00 | 6 054.00 | 91 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 090.00 | 85 236.00 | 7 854.00 | 93 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 686.00 | 79 275.00 | 9 411.00 | 88 686.00 |