| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 983.00 | 16 930.00 | 14 053.00 | 30 983.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 802.00 | 18 119.00 | 14 683.00 | 32 802.00 |
060 Stock marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
072 Créances – Autres | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 223.00 | | 120 223.00 | 120 223.00 |
084 Disponibilités | 70 506.00 | | 70 506.00 | 70 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 646.00 | | 217 646.00 | 217 646.00 |
110 Total général Actif | 250 448.00 | 18 119.00 | 232 328.00 | 250 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 458.00 | | | 218 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 458.00 | | | 218 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
242 Autres charges externes. | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
252 Charges sociales | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 517.00 | | | 178 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
280 Produits financiers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 470.00 | | | 3 470.00 |