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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 215.00 | 126 681.00 | 696 533.00 | 823 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 073.00 | 128 936.00 | 700 136.00 | 829 073.00 |
BN En cours de production de biens | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BP En cours de production de services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 158.00 | 128 936.00 | 762 221.00 | 891 158.00 |
CU Autres participations | 5 401.00 | 1 798.00 | 3 603.00 | 5 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 530.00 | | | 419 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 896.00 | | | -152 896.00 |
DL TOTAL (I) | 272 575.00 | | | 272 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 966.00 | | | 458 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 646.00 | | | 489 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 221.00 | | | 762 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 646.00 | | | 489 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
FM Production stockée | | | 7 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 213.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 249 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 162.00 | | | 380 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 058.00 | | | 533 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 896.00 | | | -152 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 780.00 | | 304 192.00 | 1 039 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 898.00 | 828 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 898.00 | 829 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 322.00 | | 304 192.00 | 1 039 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | | | 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 157.00 | 76 888.00 | 250 566.00 | 302 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 157.00 | 76 888.00 | 250 566.00 | 302 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 888.00 | 250 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 956.00 | 238 956.00 | | 238 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 215.00 | | 823 215.00 | 823 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 220 010.00 | 220 010.00 | | 220 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 956.00 | | | 238 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 979.00 | 15 764.00 | 823 215.00 | 838 979.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 646.00 | 489 646.00 | | 489 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
ST Autres comptes | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
YT Sous‐traitance | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |