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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 15 130.00 | 5 270.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 718.00 | 644.00 | 8 074.00 | 8 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 118.00 | 15 774.00 | 24 344.00 | 40 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CF Disponibilités | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 074.00 | 15 774.00 | 98 300.00 | 114 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 774.00 | 18 992.00 | | 44 774.00 |
DH Report à nouveau | | -5 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 561.00 | 25 782.00 | | 37 561.00 |
DL TOTAL (I) | 84 535.00 | 46 974.00 | | 84 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 37 130.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 650.00 | 10 137.00 | | 7 650.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 765.00 | 47 405.00 | | 13 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 300.00 | 94 379.00 | | 98 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 299.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -299.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 402.00 | 161 316.00 | | 162 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 841.00 | 135 534.00 | | 124 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 561.00 | 25 782.00 | | 37 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 380.00 | 1 394.00 | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 380.00 | 1 394.00 | | 14 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |