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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 568.00 | 1 284.00 | 1 284.00 | 2 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 858.00 | 2 928.00 | 4 930.00 | 7 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 425.00 | 4 212.00 | 44 213.00 | 48 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
060 Stock marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
084 Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
110 Total général Actif | 57 490.00 | 4 212.00 | 53 278.00 | 57 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 912.00 | 7 555.00 | | 4 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 166.00 | 80 753.00 | | 75 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 383.00 | 1 000.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 461.00 | 89 308.00 | | 80 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 717.00 | 4 600.00 | | 2 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | -1 123.00 | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 926.00 | 7 733.00 | | 6 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -288.00 | -366.00 | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 20 517.00 | 21 677.00 | | 20 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 1 815.00 | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 370.00 | 39 287.00 | | 31 370.00 |
252 Charges sociales | 11 017.00 | 13 355.00 | | 11 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 798.00 | 1 617.00 | | 1 798.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 186.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 032.00 | 88 781.00 | | 77 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 429.00 | 527.00 | | 3 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 940.00 | 149.00 | | 1 940.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 1 182.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 57.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -169.00 | | | -169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 459.00 | -564.00 | | 4 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 869.00 | | | 3 869.00 |