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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 5 485.00 | 544.00 | 6 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 022.00 | 31 529.00 | 23 493.00 | 55 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 536.00 | 24 977.00 | 10 559.00 | 35 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 387.00 | 61 990.00 | 37 397.00 | 99 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 078.00 | | 172 078.00 | 172 078.00 |
BZ Autres créances | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
CF Disponibilités | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 596.00 | | 311 596.00 | 311 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 983.00 | 61 990.00 | 348 993.00 | 410 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 619.00 | | | 235 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 993.00 | | | 348 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 619.00 | | | 235 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 421.00 | | 17 494.00 | 81 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | 543.00 | 5 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 607.00 | | 16 951.00 | 73 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 236.00 | 13 755.00 | | 48 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 751.00 | 13 755.00 | | 42 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 172 078.00 | 172 078.00 | | 172 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 001.00 | 164 001.00 | | 164 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 759.00 | 248 998.00 | 2 761.00 | 251 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 619.00 | 235 619.00 | | 235 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
ST Autres comptes | 277 198.00 | | | 277 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 285.00 | | | 197 285.00 |
YT Sous‐traitance | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 123.00 | | | 605 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |