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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 10 917.00 | 3 797.00 | 14 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 815.00 | 10 917.00 | 64 897.00 | 75 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
060 Stock marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
110 Total général Actif | 152 054.00 | 10 917.00 | 141 137.00 | 152 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286.00 | | | 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 659.00 | | | 294 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 374.00 | | | 442 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 578.00 | | | 137 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -557.00 | | | -557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 538.00 | | | 129 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
242 Autres charges externes. | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
252 Charges sociales | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 734.00 | | | 417 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222.00 | | | 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -222.00 | | | -222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |