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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 561.00 | 18 145.00 | 1 416.00 | 19 561.00 |
AP Constructions | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 325.00 | 53 314.00 | 197 011.00 | 250 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 864.00 | 75 192.00 | 255 672.00 | 330 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 775.00 | 32 705.00 | 1 908 069.00 | 1 940 775.00 |
BZ Autres créances | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
CF Disponibilités | 1 670 453.00 | | 1 670 453.00 | 1 670 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 180.00 | 32 705.00 | 3 675 474.00 | 3 708 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 044.00 | 107 897.00 | 3 931 146.00 | 4 039 044.00 |
CU Autres participations | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 800.00 | 1 337 800.00 | | 1 407 800.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 162.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 753.00 | 369 853.00 | | 269 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 568.00 | 1 839 815.00 | | 1 809 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 10 352.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 962.00 | 4 988.00 | | 141 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 141.00 | 137 797.00 | | 295 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 631.00 | 1 488 966.00 | | 1 683 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 579.00 | 1 642 103.00 | | 2 121 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 146.00 | 3 481 918.00 | | 3 931 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 579.00 | 1 642 103.00 | | 2 121 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | 10 352.00 | | 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 524 045.00 | | 10 524 045.00 | 10 524 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 524 045.00 | | 10 524 045.00 | 10 524 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 613 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 425 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 12 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 885.00 | 24 300.00 | | 34 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 885.00 | 24 300.00 | | 34 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 905.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 905.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 727.00 | 23 395.00 | | 34 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 328.00 | 24 152.00 | | 147 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 649 598.00 | 8 791 729.00 | | 10 649 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 379 846.00 | 8 421 876.00 | | 10 379 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 753.00 | 369 853.00 | | 269 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 852.00 | | 162 588.00 | 170 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211.00 | 57 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 330 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 365.00 | 19 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 308.00 | | 1 618.00 | 19 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 013.00 | | 158 046.00 | 96 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 532.00 | | 2 924.00 | 55 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 325.00 | 22 233.00 | 1 365.00 | 54 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 1 781.00 | 1 365.00 | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 596.00 | 20 451.00 | | 36 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 807.00 | 3 711.00 | 14 813.00 | 43 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 807.00 | 3 711.00 | 14 813.00 | 43 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 807.00 | 3 711.00 | 14 813.00 | 43 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 711.00 | 14 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 141.00 | 295 141.00 | | 295 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 849.00 | 514 849.00 | | 514 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 047.00 | 340 047.00 | | 340 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 775.00 | 1 940 775.00 | | 1 940 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 141 962.00 | 141 962.00 | | 141 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 993.00 | 123 993.00 | | 123 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 935.00 | 2 037 726.00 | 4 209.00 | 2 041 935.00 |
VW T.V.A. | 581 566.00 | 581 566.00 | | 581 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 579.00 | 2 121 579.00 | | 2 121 579.00 |