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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 989.00 | 10 765.00 | 2 224.00 | 12 989.00 |
AH Fonds commercial | 212 375.00 | | 212 375.00 | 212 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 485.00 | 10 581.00 | 3 904.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 212.00 | 88 965.00 | 74 248.00 | 163 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 396.00 | 110 311.00 | 328 086.00 | 438 396.00 |
BT Marchandises | 622 408.00 | | 622 408.00 | 622 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 912.00 | | 186 912.00 | 186 912.00 |
BZ Autres créances | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CF Disponibilités | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 134.00 | | 895 134.00 | 895 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 530.00 | 110 311.00 | 1 223 220.00 | 1 333 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 209.00 | 155 072.00 | | 207 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 554.00 | 52 137.00 | | 88 554.00 |
DL TOTAL (I) | 306 763.00 | 218 209.00 | | 306 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 722.00 | 301 954.00 | | 237 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 14 633.00 | | 1 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 766.00 | 304 592.00 | | 275 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 427.00 | 87 959.00 | | 233 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 046.00 | 153 936.00 | | 153 046.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | 11 366.00 | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 458.00 | 874 440.00 | | 916 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 221.00 | 1 092 649.00 | | 1 223 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 875.00 | | 43 138.00 | 397 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 35 335.00 | 2 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 616.00 | | 438 397.00 | 2 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 162.00 | | 3 202.00 | 222 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 762.00 | | 38 936.00 | 138 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 952.00 | | 1 000.00 | 36 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 115.00 | 21 194.00 | | 89 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 2 229.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 579.00 | 18 965.00 | | 80 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 427.00 | 233 427.00 | | 233 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
UX Autres créances clients | 186 912.00 | 186 912.00 | | 186 912.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 488.00 | 96 095.00 | 141 393.00 | 237 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 855.00 | 225 043.00 | 19 812.00 | 244 855.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 692.00 | 499 299.00 | 141 393.00 | 640 692.00 |