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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
BT Marchandises | 223 547.00 | | 223 547.00 | 223 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BZ Autres créances | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CF Disponibilités | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 482.00 | | 461 482.00 | 461 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 582.00 | | 567 582.00 | 567 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 401.00 | 19 665.00 | | 45 401.00 |
DH Report à nouveau | | 10 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 956.00 | 14 907.00 | | 96 956.00 |
DL TOTAL (I) | 144 556.00 | 47 601.00 | | 144 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 278.00 | 221 284.00 | | 167 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 350.00 | 251 529.00 | | 163 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 841.00 | 29 310.00 | | 41 841.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 025.00 | 572 123.00 | | 423 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 582.00 | 619 724.00 | | 567 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 278.00 | 53 933.00 | 113 345.00 | 167 278.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 025.00 | 309 681.00 | 113 345.00 | 423 025.00 |