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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841.00 | 13 156.00 | 10 686.00 | 23 841.00 |
BF Prêts | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 069.00 | 13 897.00 | 34 171.00 | 48 069.00 |
BT Marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 244.00 | | 215 244.00 | 215 244.00 |
BZ Autres créances | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CF Disponibilités | 124 655.00 | | 124 655.00 | 124 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 765.00 | | 391 765.00 | 391 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 834.00 | 13 897.00 | 425 937.00 | 439 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 950.00 | 51 000.00 | | 58 950.00 |
DH Report à nouveau | -32 502.00 | -33 049.00 | | -32 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | 547.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 26 823.00 | 18 498.00 | | 26 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 226.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 965.00 | 215 505.00 | | 114 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 965.00 | 220 731.00 | | 114 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 012.00 | 35 810.00 | | 24 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 136.00 | 362 409.00 | | 244 136.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 6 986.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 148.00 | 405 205.00 | | 284 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 937.00 | 644 433.00 | | 425 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 148.00 | 405 205.00 | | 284 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 145.00 | | 15 760.00 | 40 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 006.00 | 23 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 836.00 | 48 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 829.00 | 24 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | | 10 760.00 | 18 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 492.00 | | 5 000.00 | 21 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 012.00 | 4 391.00 | 505.00 | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 012.00 | 4 391.00 | 505.00 | 10 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 731.00 | 114 965.00 | 220 731.00 | 220 731.00 |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | 3 170.00 | 6 987.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | 3 170.00 | 6 987.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 548.00 | 118 135.00 | 227 718.00 | 224 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 170.00 | 6 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 965.00 | 220 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 006.00 | 148 006.00 | | 148 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UP Prêts | 21 603.00 | 3 576.00 | 18 026.00 | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 215 244.00 | 215 244.00 | | 215 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 156.00 | 267 247.00 | 19 910.00 | 287 156.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 148.00 | 284 148.00 | | 284 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 746.00 | 15 985.00 | | 14 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 018.00 | 16 078.00 | | 19 018.00 |
ST Autres comptes | 240 126.00 | 206 175.00 | | 240 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 960.00 | 22 254.00 | | 17 960.00 |
YT Sous‐traitance | 64 688.00 | 111 412.00 | | 64 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 746.00 | 15 985.00 | | 14 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 962.00 | 337 822.00 | | 258 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 063.00 | 33 139.00 | | 27 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 793.00 | 355 919.00 | | 341 793.00 |