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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
072 Créances – Autres | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
084 Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
110 Total général Actif | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 992.00 | 13 888.00 | 14 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 9.00 | 1 491.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 035.00 | 1 001.00 | 25 034.00 | 26 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
BZ Autres créances | 148 768.00 | | 148 768.00 | 148 768.00 |
CF Disponibilités | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 365.00 | | 252 365.00 | 252 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 400.00 | 1 001.00 | 277 398.00 | 278 400.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 684.00 | | | 230 684.00 |
230 Autres produits | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 835.00 | | | 233 835.00 |
242 Autres charges externes. | 187 534.00 | | | 187 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
252 Charges sociales | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 053.00 | | | 215 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DL TOTAL (I) | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 619.00 | | | 205 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 389.00 | | | 222 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 398.00 | | | 277 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 362.00 | | | 217 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
FG Production vendue services | 865 597.00 | | 865 597.00 | 865 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 597.00 | | 865 597.00 | 865 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 551.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 167.00 | | | 886 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 287.00 | | | 862 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 080.00 | | 26 035.00 | 13 080.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | 14 880.00 | 11 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 001.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |