| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 409.00 | 2 999.00 | 4 409.00 | 7 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 409.00 | 2 999.00 | 4 409.00 | 7 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
072 Créances – Autres | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
084 Disponibilités | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
110 Total général Actif | 112 983.00 | 2 999.00 | 109 984.00 | 112 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 20 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 947.00 | 7 098.00 | 1 848.00 | 8 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 179.00 | 2 394.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520.00 | 7 278.00 | 4 242.00 | 11 520.00 |
BT Marchandises | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BZ Autres créances | 28 896.00 | 5 522.00 | 23 373.00 | 28 896.00 |
CF Disponibilités | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 079.00 | 5 522.00 | 235 556.00 | 241 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 600.00 | 12 800.00 | 239 799.00 | 252 600.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 504 315.00 | 340 836.00 | | 504 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 885.00 | 7 216.00 | | 3 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 200.00 | 348 053.00 | | 508 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57.00 | 2 769.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 358.00 | 155 570.00 | | 212 358.00 |
242 Autres charges externes. | 173 579.00 | 70 811.00 | | 173 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 049.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 60 159.00 | 58 850.00 | | 60 159.00 |
252 Charges sociales | 19 065.00 | 19 407.00 | | 19 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 481.00 | 1 517.00 | | 1 481.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 764.00 | 309 977.00 | | 466 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 436.00 | 38 076.00 | | 41 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 285.00 | 38 076.00 | | 41 285.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 771.00 | 120 943.00 | | 67 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 481.00 | -23 521.00 | | 19 481.00 |
DL TOTAL (I) | 97 253.00 | 107 421.00 | | 97 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 205.00 | 67 779.00 | | 98 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 545.00 | 67 779.00 | | 142 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 799.00 | 175 201.00 | | 239 799.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 277 067.00 | | 277 067.00 | 277 067.00 |
FG Production vendue services | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 316.00 | | 377 316.00 | 377 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | -78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 297.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 816.00 | 48 391.00 | | 7 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 816.00 | 48 391.00 | | 7 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 816.00 | -48 391.00 | | -7 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 534.00 | 302 880.00 | | 377 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 052.00 | 326 402.00 | | 358 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 481.00 | -23 521.00 | | 19 481.00 |