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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 235.00 | | 628 235.00 | 628 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | 2 916.00 | 4 349.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 500.00 | 2 916.00 | 632 584.00 | 635 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 072.00 | 2 916.00 | 680 156.00 | 683 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 282.00 | 265 282.00 | | 265 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
DH Report à nouveau | -50 069.00 | | | -50 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 586.00 | -50 069.00 | | -302 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DL TOTAL (I) | 230 840.00 | 533 426.00 | | 230 840.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 516.00 | 1 050.00 | | 31 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 801.00 | 64 913.00 | | 56 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 973.00 | 36 797.00 | | 60 973.00 |
EA Autres dettes | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 316.00 | 102 761.00 | | 199 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 156.00 | 836 187.00 | | 680 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 293 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 838.00 | 477 032.00 | | 301 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 424.00 | 527 102.00 | | 604 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 586.00 | -50 069.00 | | -302 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 946.00 | | | 399 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575.00 | 2 341.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 2 341.00 | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |