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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 440.00 | | 935 440.00 | 935 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618 089.00 | | 618 089.00 | 618 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 530.00 | | 1 553 530.00 | 1 553 530.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 964.00 | | 138 964.00 | 138 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 134.00 | | 253 134.00 | 253 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 663.00 | | 1 806 663.00 | 1 806 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 950.00 | 819 950.00 | | 819 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 995.00 | 64 000.00 | | 81 995.00 |
DG Autres réserves | 691 167.00 | 279 492.00 | | 691 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 634.00 | 429 670.00 | | -12 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 478.00 | 1 593 112.00 | | 1 580 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 146.00 | 66 321.00 | | 61 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 526.00 | 104 281.00 | | 97 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 283.00 | | 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 186.00 | 170 884.00 | | 226 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 663.00 | 1 763 996.00 | | 1 806 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 526.00 | | | 97 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | -738.00 | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -738.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 494.00 | -23 516.00 | | -19 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 326.00 | 419 963.00 | | 180 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 959.00 | -9 708.00 | | 192 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 634.00 | 429 670.00 | | -12 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 746.00 | | 472 787.00 | 1 280 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 004.00 | 1 553 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 004.00 | 1 553 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 746.00 | | 472 787.00 | 1 280 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 146.00 | 5 030.00 | 21 051.00 | 61 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 186.00 | 170 070.00 | 21 051.00 | 226 186.00 |