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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 806.00 | 1 576.00 | 2 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 1 872.00 | 878.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 934.00 | 41 423.00 | 29 511.00 | 70 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 067.00 | 44 101.00 | 31 966.00 | 76 067.00 |
BT Marchandises | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BZ Autres créances | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
CF Disponibilités | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 390.00 | | 346 390.00 | 346 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 457.00 | 44 101.00 | 378 356.00 | 422 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 469.00 | -54 405.00 | | -44 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 130.00 | 9 936.00 | | -33 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 344.00 | 5 395.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | -1 254.00 | 32 926.00 | | -1 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 803.00 | 104 343.00 | | 82 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 692.00 | 50 672.00 | | 50 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | 2 303.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 633.00 | 143 632.00 | | 200 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 627.00 | 38 684.00 | | 40 627.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 3 292.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 610.00 | 342 927.00 | | 379 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 356.00 | 375 852.00 | | 378 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 929.00 | 258 667.00 | | 337 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 868.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 474.00 | | 1 593.00 | 74 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 1 593.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 867.00 | 12 235.00 | | 31 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 16.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 077.00 | 12 218.00 | | 31 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 633.00 | 200 633.00 | | 200 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 024.00 | 42 037.00 | 39 987.00 | 82 024.00 |
VI Groupe et associés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VP Divers | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 916.00 | 337 929.00 | 39 987.00 | 377 916.00 |