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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 593.00 | 30 546.00 | 15 047.00 | 45 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 175.00 | 23 704.00 | 9 471.00 | 33 175.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 128.00 | 54 250.00 | 456 878.00 | 511 128.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
084 Disponibilités | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
110 Total général Actif | 582 894.00 | 54 250.00 | 528 644.00 | 582 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 500.00 | 138 285.00 | | 81 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
230 Autres produits | 3 676.00 | 20.00 | | 3 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 581.00 | 138 305.00 | | 122 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 776.00 | 23 708.00 | | 12 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | -25.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 40 455.00 | 50 660.00 | | 40 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 1 778.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 057.00 | 8 731.00 | | 1 057.00 |
252 Charges sociales | 995.00 | 2 760.00 | | 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 029.00 | 6 724.00 | | 7 029.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 2 272.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 199.00 | 96 608.00 | | 65 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 382.00 | 41 697.00 | | 57 382.00 |
294 Charges financières | 2 139.00 | 3 335.00 | | 2 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 83.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 5 786.00 | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 490.00 | 32 493.00 | | 52 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 858.00 | | | 510 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270.00 | | | 270.00 |