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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 17 662.00 | 201.00 | 17 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 363.00 | 17 662.00 | 9 701.00 | 27 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
BZ Autres créances | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CF Disponibilités | 235 650.00 | | 235 650.00 | 235 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 646.00 | | 335 646.00 | 335 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 009.00 | 17 662.00 | 345 347.00 | 363 009.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 79 343.00 | 74 194.00 | | 79 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 358.00 | 31 149.00 | | 50 358.00 |
DL TOTAL (I) | 137 950.00 | 113 593.00 | | 137 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 805.00 | 112 960.00 | | 144 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 616.00 | 34 078.00 | | 55 616.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 397.00 | 150 320.00 | | 207 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 347.00 | 263 913.00 | | 345 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 187.00 | | 1 000 187.00 | 1 000 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 187.00 | | 1 000 187.00 | 1 000 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 3 168.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 435.00 | 3 168.00 | | 13 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | -3 168.00 | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | 5 990.00 | | 13 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 811.00 | 597 254.00 | | 1 022 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 453.00 | 566 105.00 | | 972 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 358.00 | 31 149.00 | | 50 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 345.00 | | 6 500.00 | 48 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 482.00 | 27 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 482.00 | 17 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 970.00 | 1 781.00 | 15 089.00 | 30 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 970.00 | 1 781.00 | 15 089.00 | 30 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 805.00 | 144 805.00 | | 144 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VB T. V. A. | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 996.00 | 99 996.00 | 3 000.00 | 102 996.00 |
VW T.V.A. | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 397.00 | 207 397.00 | | 207 397.00 |