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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 460.00 | 15 434.00 | 4 026.00 | 19 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 097.00 | 17 314.00 | 105 783.00 | 123 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 227.00 | 32 748.00 | 112 480.00 | 145 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BP En cours de production de services | 238 024.00 | | 238 024.00 | 238 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 249.00 | | 130 249.00 | 130 249.00 |
BZ Autres créances | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 912.00 | | 441 912.00 | 441 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 140.00 | 32 748.00 | 554 392.00 | 587 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 225.00 | 215 225.00 | | 215 225.00 |
DH Report à nouveau | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 427.00 | 42 661.00 | | 18 427.00 |
DL TOTAL (I) | 259 060.00 | 258 986.00 | | 259 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 027.00 | 108 116.00 | | 201 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 67 600.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | 89 678.00 | | 18 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 272.00 | 82 506.00 | | 75 272.00 |
EA Autres dettes | | 84 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 333.00 | 432 489.00 | | 295 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 392.00 | 691 475.00 | | 554 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 997.00 | 432 489.00 | | 225 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 691.00 | 108 116.00 | | 131 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 526.00 | | 113 326.00 | 139 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 625.00 | 145 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 625.00 | 142 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 856.00 | | 113 326.00 | 136 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 093.00 | 17 396.00 | 24 741.00 | 40 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 093.00 | 17 396.00 | 24 741.00 | 40 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VB T. V. A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 549.00 | 191 549.00 | | 191 549.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 279.00 | 205 279.00 | | 205 279.00 |
VW T.V.A. | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 997.00 | 225 997.00 | | 225 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -415.00 | 22 554.00 | | -415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 967.00 | 16 123.00 | | 8 967.00 |
ST Autres comptes | 135 210.00 | 86 425.00 | | 135 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 085.00 | 20 589.00 | | 19 085.00 |
YT Sous‐traitance | 143 389.00 | 65 970.00 | | 143 389.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 011.00 | 2 295.00 | | 3 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 596.00 | 24 849.00 | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 630.00 | 79 465.00 | | 117 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 585.00 | 53 220.00 | | 73 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 652.00 | 189 108.00 | | 306 652.00 |