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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 015.00 | | 118 015.00 | 118 015.00 |
AP Constructions | 773 064.00 | 106 384.00 | 666 680.00 | 773 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 080.00 | 106 384.00 | 784 695.00 | 891 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 286.00 | 106 384.00 | 809 901.00 | 916 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DH Report à nouveau | -77 801.00 | -75 379.00 | | -77 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | -2 421.00 | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | -76 319.00 | -76 295.00 | | -76 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 190.00 | 728 912.00 | | 679 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 070.00 | 141 402.00 | | 183 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 25 800.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393.00 | 3 413.00 | | 3 393.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 120.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 397.00 | 16 750.00 | | 17 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 221.00 | 916 399.00 | | 886 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 901.00 | 840 103.00 | | 809 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 328.00 | 238 819.00 | | 258 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 365.00 | 67 027.00 | | 71 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 389.00 | 69 448.00 | | 71 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24.00 | -2 421.00 | | -24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 210.00 | | 11 370.00 | 881 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 891 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 891 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 210.00 | | 11 370.00 | 881 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 573.00 | 40 311.00 | 1 500.00 | 67 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 573.00 | 40 311.00 | 1 500.00 | 67 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 532.00 | 186 532.00 | | 186 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 190.00 | 51 297.00 | 212 031.00 | 679 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 221.00 | 258 328.00 | 212 031.00 | 886 221.00 |