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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 449.00 | 66 162.00 | 127 288.00 | 193 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 147.00 | 4 395.00 | 27 752.00 | 32 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 928.00 | 10 174.00 | 24 754.00 | 34 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 995.00 | 80 731.00 | 302 264.00 | 382 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 206.00 | | 76 206.00 | 76 206.00 |
BZ Autres créances | 839 627.00 | | 839 627.00 | 839 627.00 |
CF Disponibilités | 318 951.00 | | 318 951.00 | 318 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 303.00 | | 1 287 303.00 | 1 287 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 299.00 | 80 731.00 | 1 589 568.00 | 1 670 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 201.00 | 116 162.00 | | 505 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 333.00 | 390 039.00 | | 274 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 459.00 | 46 641.00 | | 40 459.00 |
DL TOTAL (I) | 830 993.00 | 562 842.00 | | 830 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 404.00 | 235 185.00 | | 197 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 639.00 | 84 566.00 | | 54 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 842.00 | 262 818.00 | | 323 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 898.00 | 116 264.00 | | 170 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 201.00 | | |
EA Autres dettes | 11 793.00 | 33 552.00 | | 11 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 575.00 | 736 585.00 | | 758 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 568.00 | 1 299 427.00 | | 1 589 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 145 442.00 | | 2 145 442.00 | 2 145 442.00 |
FG Production vendue services | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 011.00 | | 2 157 011.00 | 2 157 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | 9 500.00 | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 10 180.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 24 546.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 762.00 | 9 726.00 | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 34 271.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | -24 091.00 | | 2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 415.00 | | | -8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 019.00 | 1 813 227.00 | | 2 187 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 687.00 | 1 423 188.00 | | 1 912 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 333.00 | 390 039.00 | | 274 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 860.00 | 26 871.00 | | 53 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 860.00 | 26 871.00 | | 53 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 842.00 | 323 842.00 | | 323 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 898.00 | 170 898.00 | | 170 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 395.00 | | 122 395.00 | 122 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 404.00 | 67 574.00 | 95 590.00 | 197 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 252.00 | 940 252.00 | | 940 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 648.00 | 940 252.00 | 122 395.00 | 1 062 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 575.00 | 628 745.00 | 95 590.00 | 758 575.00 |