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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 207.00 | 25 162.00 | 8 044.00 | 33 207.00 |
040 Immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 537.00 | 25 162.00 | 209 374.00 | 234 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
072 Créances – Autres | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
084 Disponibilités | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
110 Total général Actif | 297 867.00 | 25 162.00 | 272 704.00 | 297 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 635.00 | | | 336 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
230 Autres produits | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 266.00 | | | 343 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 776.00 | | | 147 776.00 |
252 Charges sociales | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 078.00 | | | 299 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | | | 425.00 |
294 Charges financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 229.00 | | | 231 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |