| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 297.00 | 37 843.00 | 44 453.00 | 82 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 297.00 | 37 843.00 | 44 453.00 | 82 297.00 |
060 Stock marchandises | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 846.00 | | 247 846.00 | 247 846.00 |
072 Créances – Autres | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
084 Disponibilités | 158 867.00 | | 158 867.00 | 158 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 110.00 | | 420 110.00 | 420 110.00 |
110 Total général Actif | 502 406.00 | 37 843.00 | 464 563.00 | 502 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 194.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |