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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 574.00 | | 1 102 574.00 | 1 102 574.00 |
BZ Autres créances | 207 789.00 | | 207 789.00 | 207 789.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 074.00 | | 1 311 074.00 | 1 311 074.00 |
CU Autres participations | 1 102 574.00 | | 1 102 574.00 | 1 102 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 300.00 | | | 669 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DG Autres réserves | 116 302.00 | | | 116 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 109.00 | | | 89 109.00 |
DL TOTAL (I) | 888 201.00 | | | 888 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 846.00 | | | 366 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 872.00 | | | 422 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 074.00 | | | 1 311 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 121.00 | | | 91 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 109.00 | | | 89 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 574.00 | | | 1 102 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 574.00 | | | 1 102 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 846.00 | 35 095.00 | 145 054.00 | 366 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
VP Divers | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 790.00 | 207 790.00 | | 207 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 873.00 | 91 122.00 | 145 054.00 | 422 873.00 |