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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
110 Total général Actif | 1 559 255.00 | | 1 559 255.00 | 1 559 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 720 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 471 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 559 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 532.00 | 1 506.00 | | 1 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 532.00 | 1 506.00 | | 1 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 801.00 | 31 827.00 | | 31 801.00 |
280 Produits financiers | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 475.00 | 6 852.00 | | 5 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 470.00 | 124 975.00 | | 22 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 263.00 | | | 263.00 |