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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 062 000.00 | 147 795.00 | 914 205.00 | 1 062 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 959 570.00 | 3 325 657.00 | 20 633 913.00 | 23 959 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 021 570.00 | 3 473 452.00 | 21 548 118.00 | 25 021 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 369.00 | | 522 369.00 | 522 369.00 |
BZ Autres créances | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CF Disponibilités | 2 496 608.00 | | 2 496 608.00 | 2 496 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 587.00 | | 3 087 587.00 | 3 087 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 109 156.00 | 3 473 452.00 | 24 635 705.00 | 28 109 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -831 575.00 | -633 856.00 | | -831 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 793.00 | -197 719.00 | | -371 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 367.00 | -816 575.00 | | -1 188 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 000.00 | 210 000.00 | | 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 000.00 | 210 000.00 | | 288 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 067 872.00 | 14 134 540.00 | | 13 067 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140 989.00 | 10 444 716.00 | | 10 140 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 085.00 | 227 571.00 | | 266 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 135.00 | 77 737.00 | | 60 135.00 |
EA Autres dettes | 1 988 199.00 | 124 667.00 | | 1 988 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 793.00 | 14 059.00 | | 12 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 536 072.00 | 25 023 291.00 | | 25 536 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 635 705.00 | 24 416 716.00 | | 24 635 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 035 769.00 | | 2 035 769.00 | 2 035 769.00 |
FG Production vendue services | -5 267.00 | | -5 267.00 | -5 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 503.00 | | 2 030 503.00 | 2 030 503.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 503.00 | 2 200 736.00 | | 2 030 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 296.00 | 2 398 455.00 | | 2 402 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 793.00 | -197 719.00 | | -371 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 943 570.00 | | 78 000.00 | 24 943 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 021 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 021 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 943 570.00 | | 78 000.00 | 24 943 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 945.00 | 1 250 507.00 | | 2 222 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 945.00 | 1 250 507.00 | | 2 222 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 085.00 | 266 085.00 | | 266 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 199.00 | 1 988 199.00 | | 1 988 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 522 369.00 | 522 369.00 | | 522 369.00 |
VB T. V. A. | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 067 872.00 | 1 067 877.00 | 4 266 672.00 | 13 067 872.00 |
VI Groupe et associés | 10 140 989.00 | 741 228.00 | 1 028 930.00 | 10 140 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 668.00 | | | 1 066 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 979.00 | 590 979.00 | | 590 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 536 072.00 | 4 136 316.00 | 5 295 602.00 | 25 536 072.00 |