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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 263 000.00 | 167 698.00 | 1 095 302.00 | 1 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 722 400.00 | 3 142 677.00 | 20 579 723.00 | 23 722 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 985 400.00 | 3 310 375.00 | 21 675 025.00 | 24 985 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 681.00 | | 520 681.00 | 520 681.00 |
BZ Autres créances | 157 430.00 | | 157 430.00 | 157 430.00 |
CF Disponibilités | 1 955 493.00 | | 1 955 493.00 | 1 955 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 873.00 | | 2 649 873.00 | 2 649 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 635 273.00 | 3 310 375.00 | 24 324 898.00 | 27 635 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -793 387.00 | -556 311.00 | | -793 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 827.00 | -237 076.00 | | -390 827.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 214.00 | -778 387.00 | | -1 169 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 000.00 | 210 000.00 | | 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 000.00 | 210 000.00 | | 288 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 251 209.00 | 13 251 253.00 | | 12 251 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 629 725.00 | 10 809 911.00 | | 10 629 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 678.00 | 190 308.00 | | 215 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 911.00 | 99 870.00 | | 52 911.00 |
EA Autres dettes | 2 043 795.00 | 127 692.00 | | 2 043 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 793.00 | 14 059.00 | | 12 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 206 111.00 | 24 493 091.00 | | 25 206 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 324 898.00 | 23 924 704.00 | | 24 324 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 005 290.00 | |
FG Production vendue services | | | -5 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 015.00 | 2 187 979.00 | | 2 000 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 841.00 | 2 425 055.00 | | 2 390 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 827.00 | -237 076.00 | | -390 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 907 400.00 | | 78 000.00 | 24 907 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 985 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 985 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 907 400.00 | | 78 000.00 | 24 907 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 779.00 | 1 248 596.00 | | 2 061 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 779.00 | 1 248 596.00 | | 2 061 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 678.00 | 215 678.00 | | 215 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043 795.00 | 2 043 795.00 | | 2 043 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 520 681.00 | 520 681.00 | | 520 681.00 |
VB T. V. A. | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 251 209.00 | 1 001 209.00 | 4 000 000.00 | 12 251 209.00 |
VI Groupe et associés | 10 629 725.00 | 777 281.00 | 1 079 373.00 | 10 629 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 380.00 | 694 380.00 | | 694 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 206 111.00 | 4 103 667.00 | 5 079 373.00 | 25 206 111.00 |