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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
CU Autres participations | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 287.00 | 48 545.00 | | 32 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 915.00 | -16 258.00 | | -14 915.00 |
DL TOTAL (I) | 18 472.00 | 33 387.00 | | 18 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 630.00 | 80 303.00 | | 90 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 723.00 | 29 520.00 | | 37 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 399.00 | 109 823.00 | | 128 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 870.00 | 143 209.00 | | 146 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 399.00 | 109 823.00 | | 128 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 252.00 | -2 870.00 | | -5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 902.00 | 43 838.00 | | 51 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 818.00 | 60 096.00 | | 66 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 915.00 | -16 258.00 | | -14 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VC Groupe et associés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VI Groupe et associés | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | 78.00 | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | 1 570.00 | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 384.00 | 348.00 | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 518.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | 596.00 | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 364.00 | 8 767.00 | | 10 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331.00 | 328.00 | | 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959.00 | 1 918.00 | | 1 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |