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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 329.00 | 36 666.00 | 25 664.00 | 62 329.00 |
040 Immobilisations financières | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 146.00 | 36 666.00 | 229 480.00 | 266 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
072 Créances – Autres | 308 553.00 | | 308 553.00 | 308 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 179 084.00 | | 179 084.00 | 179 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 869.00 | | 631 869.00 | 631 869.00 |
110 Total général Actif | 898 016.00 | 36 666.00 | 861 350.00 | 898 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 846.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 294 882.00 | | | 1 294 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
230 Autres produits | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 352 495.00 | | | 1 352 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380 425.00 | | | 380 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 550 467.00 | | | 550 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 988.00 | | | 231 988.00 |
252 Charges sociales | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 224 460.00 | | | 1 224 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
294 Charges financières | 989.00 | | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 296.00 | | | 239 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 013.00 | | | 130 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |